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Méthodologie d’analyse de la trésorerie

Le passage à la nouvelle gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) incite à un pilotage par la trésorerie en introduisant une approche qui repose essentiellement sur la capacité de l’établissement à honorer sur le long terme les engagements pris Par ailleurs, le développement de projets qui font appel à des financements extérieurs importants et qui impactent directement la t


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MODULE DE GESTION DE LA TRESORERIE

Ainsi la gestion de trésorerie revêt une importance capitale à travers la fonction d’approvisionnement, de production et de vente Le plan de ce cours peut être articulé autour de deux grandes parties : La première partie est consacrée au cadre d’analyse de la gestion de la trésorerie

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Philippe Rousselot Jean-François VeRdié Gestion de trésorerie

Table des matières Introduction 1 Partie 1 Cadre d’analyse de la gestion de trésorerie 1 Comprendre l’origine des problèmes de trésorerie 13 Section 1 Trésorerie et cycle d’exploitation 22 Section 2 Analyse du besoin en fonds de roulement 26 Section 3 De l’analyse « bilancielle » au tableau de flux 39 2 Nécessité de prévoir la trésorerie pour mieux la gérer 61


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Support cours trésorerie

Une bonne gestion de la trésorerie consiste à assurer la solvabilité de l’entreprise au moindre coût ; cela signifie que l’entreprise doit être en mesure d’honorer ses échéances financières à tout moment, en maintenant une encaisse minimum Par ailleurs, elle appelle, ou au contraire à maximise le rendement les placements de ses excédents de trésorerie éventuels La gestion


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GESTION DE TRESORERIE DES GROUPES

gestion de l’ensemble des flux, ces opérations sont exclusivement gérées par les filiales pour des raisons de proximités La gestion des positions bancaires qui s’intéresse à la détermination des soldes journaliers en valeur ainsi les transferts de compte à compte La gestion des besoins et des excédents de tresorerie nécessaires pour optimiser les positions prêteuses et THEME


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Partie 1 : La gestion de trésorerie

2-La gestion de trésorerie au jour a jour et l’objectif de « la trésorerie zéro » Partie 2 : Décisions de financement à court terme 1-les modes de financement à court terme 1 1 Le financement non bancaire Les crédits interentreprises L’affacturage La titrisation à court terme : les billets de trésorerie 1 2 Le financement bancaire Les crédits de trésorerie Découvert Facilité


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LE BUDGET DE TRESORERIE Objectif(s) : Encaissements

RESSOURCES EN GESTION POUR L’INGENIEUR - 1 - LE BUDGET DE TRESORERIE Analyse du budget de trésorerie 5 2 1 Solde cumulé positif ou trésorerie excédentaire L’entreprise n’a pas de problème de financement à court terme Il faudra examiner les formes de placement les mieux adaptés afin de rentabiliser les disponibilités : valeurs mobilières placement (SICAV par exemple) 5


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Cours d’analyse 1 Licence 1er semestre - unicefr

Cours d’analyse 1 Licence 1er semestre Guy Laffaille Christian Pauly janvier 2006

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Chapitre 1 : Analyse Combinatoire

Chapitre 1 : Analyse Combinatoire L2 éco-gestion, option AEM (L2 éco-gestion, option AEM) Chapitre 1 : Analyse Combinatoire 1 / 23

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