Gestion de la trésorerie 3-211-02

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C'est quoi la gestion de la trésorerie ?
La gestion de trésorerie permet de gérer les liquidités dans une entreprise, qu'elles soient présentes en caisse ou en banque.
Gérer sa trésorerie de manière optimale implique d'évaluer les fonds de roulement nécessaires au cycle d'exploitation, c'est-à-dire l'argent disponible pour couvrir les dépenses courantes.
Quel est l'objectif principal de la gestion de la trésorerie ?
Principaux objectifs
En principe, la gestion de trésorerie a pour objectif de veiller à la stabilité financière de l'entreprise.
Cette responsabilité incombe généralement aux services financiers et comptables.
Plusieurs actions à visée économique sont à entreprendre dans ce sens sur le court et le long terme.
Comment faire la gestion de la trésorerie ?
Comment bien gérer sa trésorerie au quotidien ?
1Voir loin et anticiper au maximum.
2) Etablir un suivi régulier.
3) Former un employé au pilotage de trésorerie.
4) Utiliser la technologie.
5) Se faire payer dans les temps.
6) Récompenser les paiements comptants…77. … 8Réduire les coûts inutiles.
Les outils de gestion de trésorerie :
1- le budget prévisionnel. 2- le tableau de financement : 3- le plan de trésorerie. 4- le tableau de trésorerie. 5- Un logiciel de gestion de trésorerie et finance.

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Quelle est la logique du plan de trésorerie de l’entreprise ?

La seule logique du plan de trésorerie de l’entreprise est un document appelé fiche en valeur.
. Cette fiche de suivi en date de valeur constitue le document de travail quotidien du trésorier d’entreprise.
. Le document suivant représente le tableau schématique d’une fiche de valeur ou situation de trésorerie quotidienne.

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